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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/14 | 62.3800 | ▲1.55 | ▲2.55 | 73.7700 | 47.4200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/14) |
62.38000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -13.54 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
5,126.67 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.52% | -1.12 | 0.84 | -17.54 |
| 三年 | 23.61% | 0.36 | 1.01 | 1.03 |
| 五年 | 24.31% | 0.57 | 1.11 | -0.57 |
| 十年 | 22.16% | 0.56 | 1.07 | 4.06 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 28.25 |
| Semiconductors | 26.14 |
| Transportation | 14.18 |
| Industrial Products | 6.43 |
| Banks | 3.46 |
| Construction | 2.80 |
| Vehicles & Parts | 2.76 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.74 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.70 |
| Chemicals | 2.53 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.07 |
| 健策 | 4.54 |
| 台達電 | 4.43 |
| 嘉澤 | 4.31 |
| 保瑞 | 3.33 |
| 力旺 | 3.28 |
| 創意 | 2.91 |
| 南電 | 2.88 |
| 聯詠 | 2.70 |
| AES-KY | 2.56 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
62.3800
▲2.55%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/14 |
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