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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/04 | 94.8100 | ▼1.03 | ▼1.07 | 95.8400 | 47.4200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/04) |
94.81000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 31.41 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
5,285.13 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.31% | 1.09 | 1.36 | 1.85 |
| 三年 | 23.74% | 1.42 | 1.06 | 5.42 |
| 五年 | 25.56% | 0.82 | 1.14 | 1.50 |
| 十年 | 22.80% | 0.82 | 1.10 | 4.98 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 57.71 |
| Semiconductors | 17.03 |
| Industrial Products | 11.90 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 7.75 |
| Real Estate | 1.72 |
| Consumer Packaged Goods | 1.67 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.07 |
| 健策 | 4.54 |
| 台達電 | 4.43 |
| 嘉澤 | 4.31 |
| 保瑞 | 3.33 |
| 力旺 | 3.28 |
| 創意 | 2.91 |
| 南電 | 2.88 |
| 聯詠 | 2.70 |
| AES-KY | 2.56 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
94.8100
▼1.07%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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