- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/18 | 218.4800 | ▲5.16 | ▲2.42 | 220.3100 | 109.7000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/18) |
218.48000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 80.85 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
3,231.06 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 37.89% | 2.02 | -0.37 | 108.86 |
| 三年 | 25.66% | 1.44 | -0.14 | 43.01 |
| 五年 | 23.20% | 0.94 | -0.04 | 23.65 |
| 十年 | 19.39% | 0.85 | 0.02 | 16.92 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 39.55 |
| Semiconductors | 32.25 |
| Banks | 8.81 |
| Insurance | 4.56 |
| Chemicals | 2.73 |
| Industrial Products | 1.59 |
| Diversified Financial Services | 1.56 |
| Telecommunication Services | 1.15 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.99 |
| Transportation | 0.81 |
| Consumer Packaged Goods | 0.75 |
| Retail -Cyclical | 0.66 |
| Credit Services | 0.54 |
| Drug Manufacturers | 0.42 |
| Vehicles & Parts | 0.36 |
| Interactive Media | 0.32 |
| Steel | 0.26 |
| Building Materials | 0.15 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.11 |
| Biotechnology | 0.10 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.92 |
| 鴻海 | 7.19 |
| 聯發科 | 5.69 |
| 台達電 | 3.67 |
| 聯電 | 3.07 |
| 富邦金 | 2.78 |
| 中信金 | 2.65 |
| 兆豐金 | 2.34 |
| 南亞 | 2.27 |
| 中華電 | 2.20 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
218.4800
▲2.42%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/09/18 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
