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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/18 | 472.8000 | ▲22.54 | ▲5.01 | 506.3800 | 182.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/18) |
472.80000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 109.45 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
26,796.70 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 55.79% | 1.87 | 0.42 | 43.44 |
| 三年 | 39.37% | 1.36 | 0.29 | 4.90 |
| 五年 | 36.18% | 0.96 | 0.32 | 14.74 |
| 十年 | 29.04% | 0.89 | 0.33 | 10.17 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 54.24 |
| Hardware | 36.06 |
| Industrial Products | 6.13 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.33 |
| Vehicles & Parts | 0.93 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 9.73 |
| 鴻海 | 8.81 |
| 聯發科 | 7.32 |
| 台達電 | 5.53 |
| 聯電 | 5.00 |
| 研華 | 4.30 |
| 大立光 | 4.20 |
| 聯詠 | 3.57 |
| 亞德客-KY | 3.53 |
| 智邦 | 3.19 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
472.8000
▲5.01%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/18 |
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