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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/04 | 90.5300 | ▼1.78 | ▼1.93 | 92.3100 | 57.2700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/04) |
90.53000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 17.46 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
2,102.88 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.44% | 0.98 | 1.01 | 2.62 |
| 三年 | 16.72% | 1.49 | 1.00 | 2.63 |
| 五年 | 17.51% | 1.21 | 0.98 | 3.09 |
| 十年 | 16.72% | 0.98 | 1.00 | 3.13 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 40.14 |
| Semiconductors | 11.65 |
| Industrial Products | 11.02 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 5.04 |
| Banks | 4.94 |
| Building Materials | 3.63 |
| Transportation | 3.54 |
| Construction | 3.21 |
| Drug Manufacturers | 3.05 |
| Steel | 2.30 |
| Vehicles & Parts | 1.85 |
| Chemicals | 1.73 |
| Conglomerates | 1.11 |
| Real Estate | 1.06 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.92 |
| Agriculture | 0.40 |
| Business Services | 0.35 |
| Credit Services | 0.29 |
| Retail -Cyclical | 0.27 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 華新 | 2.97 |
| 光寶科 | 2.49 |
| 和碩 | 2.38 |
| 智邦 | 2.29 |
| 新光金 | 2.16 |
| 可成 | 2.12 |
| 友達 | 1.94 |
| 旭隼 | 1.90 |
| 亞泥 | 1.84 |
| 儒鴻 | 1.82 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
90.5300
▼1.93%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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