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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/17 | 330.3300 | ▲3.16 | ▲0.97 | 333.1700 | 268.0800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2025/01/17) |
330.33000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球靈活市值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.28 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
5,807.14 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.66% | 1.09 | 1.36 | -12.99 |
| 三年 | 18.82% | -0.08 | 1.22 | -10.68 |
| 五年 | 18.06% | 0.40 | 1.07 | -4.88 |
| 十年 | 15.96% | 1.13 | 1.06 | -2.41 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 40.66 |
| Semiconductors | 12.30 |
| REITs | 11.80 |
| Business Services | 8.86 |
| Medical Diagnostics & Research | 5.65 |
| Chemicals | 4.15 |
| Medical Devices & Instruments | 4.07 |
| Construction | 3.54 |
| Waste Management | 2.70 |
| Industrial Products | 1.91 |
| Capital Markets | 1.74 |
| Vehicles & Parts | 1.35 |
| Transportation | 0.81 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Johnson Controls Internation | 4.08 |
| Aptiv Plc | 3.43 |
| Rentokil Initial Plc | 2.92 |
基金速覽 |
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淨值歐元
330.3300
▲0.97%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/17 |
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