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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/04 | 621.2400 | ▼3.82 | ▼0.61 | 641.7800 | 527.1400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/04) |
621.24000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.49 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
1,918.05 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.30% |
| 基金管理費率 | 2.65% | 基金保管費率 | 1.05% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.32% | 0.37 | 0.68 | -5.72 |
| 三年 | 10.68% | 0.84 | 0.74 | -1.87 |
| 五年 | 14.07% | 0.54 | 0.84 | -3.96 |
| 十年 | 13.80% | 0.63 | 0.87 | -2.05 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 21.75 |
| Interactive Media | 10.23 |
| Retail -Cyclical | 9.71 |
| Capital Markets | 7.33 |
| Medical Devices & Instruments | 5.17 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.86 |
| Business Services | 4.73 |
| Building Materials | 4.20 |
| Insurance | 3.88 |
| Credit Services | 3.86 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.85 |
| REITs | 3.09 |
| Hardware | 2.56 |
| Industrial Distribution | 2.54 |
| Chemicals | 1.99 |
| Waste Management | 1.89 |
| Consumer Packaged Goods | 1.81 |
| Vehicles & Parts | 1.72 |
| Drug Manufacturers | 1.69 |
| Travel & Leisure | 1.35 |
| Transportation | 1.05 |
前十大持股 |
截至：2020/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Medtronic PLC | 3.54 |
基金速覽 |
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淨值美金
621.2400
▼0.61%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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