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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/18 | 31.9400 | ▲0.07 | ▲0.22 | 31.9400 | 24.1000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/18) |
31.94000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 金融服務 | ||
| 本年迄今收益% | 18.71 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
2,374.77 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.61% | 0.96 | 0.96 | 4.22 |
| 三年 | 10.30% | 1.19 | 0.97 | 3.25 |
| 五年 | 13.97% | 1.00 | 0.99 | 3.40 |
| 十年 | 13.46% | 0.85 | 0.97 | 3.71 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 60.96 |
| Insurance | 26.54 |
| Diversified Financial Services | 6.16 |
| Credit Services | 2.82 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 富邦金 | 10.08 |
| 中信金 | 9.34 |
| 國泰金 | 8.23 |
| 兆豐金 | 8.15 |
| 玉山金 | 7.44 |
| 中租-KY | 7.44 |
| 第一金 | 6.75 |
| 合庫金 | 6.14 |
| 元大金 | 5.22 |
| 華南金 | 4.79 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
31.9400
▲0.22%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/18 |
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