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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/02 | 3094.0700 | ▼3.4 | ▼0.11 | 3164.1900 | 2813.7300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Amundi盧森堡 | ||
| 淨值 (2026/04/02) |
3094.07000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.59 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
188.67 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.38% | 0.50 | 0.76 | -1.71 |
| 三年 | 4.79% | 0.82 | 0.23 | 6.20 |
| 五年 | 6.68% | 0.00 | 0.11 | 3.06 |
| 十年 | 9.08% | 0.34 | 0.16 | 4.36 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Transportation | 0.59 |
| Credit Services | 0.01 |
| Chemicals | 0.00 |
| Construction | 0.00 |
| Homebuilding & Construction | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| A-F PIO GL HI YI ESG IMPR BD Z USD | 1.65 |
基金速覽 |
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淨值美金
3094.0700
▼0.11%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/02 |
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