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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/06 | 24.8800 | ▲0.32 | ▲1.3 | 30.0600 | 23.8100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/06) |
24.88000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -11.93 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
2,201.09 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.71% | -0.43 | 0.96 | 0.49 |
| 三年 | 20.57% | 0.02 | 0.84 | -0.24 |
| 五年 | 24.44% | -0.04 | 0.86 | 0.94 |
| 十年 | 20.86% | 0.22 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 14.51 |
| Interactive Media | 14.11 |
| Real Estate | 8.57 |
| Banks | 7.88 |
| Travel & Leisure | 7.54 |
| Metals & Mining | 5.53 |
| Business Services | 3.55 |
| Other Energy Sources | 3.26 |
| Beverages - Alcoholic | 3.21 |
| Healthcare Providers & Services | 3.12 |
| Consumer Packaged Goods | 2.81 |
| Oil & Gas | 2.69 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.63 |
| Industrial Products | 2.12 |
| Software | 1.85 |
| Capital Markets | 1.63 |
| Transportation | 1.52 |
| Vehicles & Parts | 1.38 |
| Utilities - Regulated | 1.26 |
| Steel | 0.99 |
| Semiconductors | 0.98 |
| Asset Management | 0.83 |
| Hardware | 0.62 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.50 |
| Credit Services | 0.49 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.37 |
| Education | 0.17 |
| Agriculture | 0.09 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 7.08 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5.99 |
| INDUSTRIAL & COM BK OF CHINA H | 3.39 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 3.37 |
| BAIDU INC CL A | 2.99 |
| ZHONGSHENG GROUP HLDGS LTD | 2.75 |
| CHINA PETROL & CHEM CORP H | 2.69 |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 2.69 |
| PETROCHINA CO LTD H | 2.67 |
基金速覽 |
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淨值美金
24.8800
▲1.3%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/06 |
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