- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/11 | 717.7600 | ▲16.13 | ▲2.3 | 732.7300 | 594.4600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/06/11) |
717.76000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 環球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.46 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
2,396.07 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.95% | 1.38 | 1.12 | -6.55 |
| 三年 | 12.30% | 1.01 | 1.02 | -2.58 |
| 五年 | 13.70% | 0.69 | 0.99 | -1.82 |
| 十年 | 13.37% | -- | 0.96 | 0.12 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 18.02 |
| Hardware | 9.67 |
| Interactive Media | 8.28 |
| Drug Manufacturers | 7.48 |
| Software | 6.91 |
| Banks | 6.76 |
| Oil & Gas | 5.21 |
| Retail -Cyclical | 4.32 |
| Industrial Products | 3.96 |
| Business Services | 2.67 |
| Insurance | 2.16 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.15 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.97 |
| Credit Services | 1.87 |
| Steel | 1.79 |
| Vehicles & Parts | 1.49 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.47 |
| Telecommunication Services | 1.45 |
| Real Estate | 1.41 |
| Retail - Defensive | 1.29 |
| Conglomerates | 1.22 |
| Capital Markets | 1.22 |
| Asset Management | 1.11 |
| Media-Diversified | 1.09 |
| Metals & Mining | 0.98 |
| Travel & Leisure | 0.97 |
| Medical Distribution | 0.91 |
| Healthcare Plans | 0.52 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
717.7600
▲2.3%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/06/11 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
