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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/18 | 5.0332 | ▲0.0895 | ▲1.81 | 5.1603 | 2.8262 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/18) |
5.03320 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 46.04 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
13.72 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 32.96% | 1.79 | 1.21 | 5.99 |
| 三年 | 25.59% | 1.15 | 1.11 | -0.71 |
| 五年 | 30.18% | 0.32 | 1.11 | -11.45 |
| 十年 | 25.34% | 0.64 | 1.07 | -7.19 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 59.67 |
| Software | 16.24 |
| Hardware | 13.57 |
| Media-Diversified | 1.97 |
| Retail -Cyclical | 1.59 |
| Aerospace & Defense | 0.88 |
| Capital Markets | 0.86 |
| Interactive Media | 0.79 |
| Vehicles & Parts | 0.62 |
| Banks | 0.51 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| T ROWE PRICE FUNDS SICAV GLO T ROWE PR GBL TECH EQY S USD | 99.35 |
基金速覽 |
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淨值美金
5.0332
▲1.81%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/18 |
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