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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/04 | 4284.6200 | ▼78.89 | ▼1.81 | 4394.6000 | 3705.9600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2025/11/04) |
4284.62000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | 10.35 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
1,852.59 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.95% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.22% | 0.98 | 0.84 | -1.31 |
| 三年 | 9.40% | 1.19 | 0.84 | 2.38 |
| 五年 | 13.16% | 0.88 | 0.93 | 0.18 |
| 十年 | 13.83% | 0.59 | 0.98 | -1.75 |
行業比重 |
截至：2025/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 14.09 |
| Consumer Packaged Goods | 12.78 |
| Drug Manufacturers | 11.09 |
| Insurance | 8.92 |
| Industrial Products | 8.04 |
| Oil & Gas | 6.82 |
| Transportation | 4.63 |
| Vehicles & Parts | 3.75 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.37 |
| Metals & Mining | 3.06 |
| Utilities - Regulated | 2.68 |
| Retail -Cyclical | 2.51 |
| Asset Management | 2.31 |
| Waste Management | 2.06 |
| Travel & Leisure | 2.05 |
| Telecommunication Services | 1.91 |
| Media-Diversified | 1.90 |
| Construction | 1.57 |
| Chemicals | 1.49 |
| Homebuilding & Construction | 1.21 |
| Business Services | 0.98 |
| Semiconductors | 0.46 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 3.96 |
| NESTLE SA-REG | 3.94 |
| VINCI SA | 3.92 |
| TOTALENERGIES SE | 3.75 |
| ALLIANZ SE-REG | 3.70 |
| UNILEVER PLC | 3.58 |
| SIEMENS AG-REG | 3.57 |
| SANOFI | 3.09 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 3.05 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 2.95 |
基金速覽 |
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淨值歐元
4284.6200
▼1.81%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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