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先機環球股票基金I類累積(美元)

Jupiter Merian World Equity I USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/26 29.8285 ▲0.2075 ▲0.7 30.6927 23.8593

基金走勢

 
先機環球股票基金I類累積(美元)

基金快遞

 
基金公司 先機環球投資(英國)有限公司
淨值
(2024/04/26)
29.82850 計價幣別 美金
基金類別 全球靈活市值型股票
本年迄今收益% 5.64 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
238.70
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.01%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.44% 1.16 0.97 -0.58
三年 16.26% 0.46 0.92 1.26
五年 17.64% 0.56 0.95 0.02
十年 15.26% 0.58 0.98 0.61

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Software 11.95
Retail -Cyclical 7.26
Hardware 6.15
Semiconductors 6.05
Interactive Media 5.10
Insurance 4.17
Banks 4.13
Biotechnology 3.60
Industrial Products 2.85
Oil & Gas 2.78
Vehicles & Parts 2.40
Retail - Defensive 2.27
Transportation 2.21
Consumer Packaged Goods 2.20
REITs 2.19
Drug Manufacturers 2.18
Travel & Leisure 2.04
Farm & Heavy Construction Machinery 1.85
Construction 1.82
Industrial Distribution 1.62
Telecommunication Services 1.60
Media-Diversified 1.47
Building Materials 1.44
Credit Services 1.34
Medical Diagnostics & Research 1.34
Utilities - Regulated 1.30
Business Services 1.22
Restaurants 1.17
Healthcare Plans 1.16
Healthcare Providers & Services 1.00
Medical Distribution 0.98
Aerospace & Defense 0.94
Metals & Mining 0.90
Homebuilding & Construction 0.77
Real Estate 0.77
Education 0.74
Medical Devices & Instruments 0.65
Conglomerates 0.65
Utilities - Independent Power Producers 0.63
Capital Markets 0.47
Chemicals 0.45
Steel 0.43
Asset Management 0.28
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.26
Forest Products 0.13
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.11
Personal Services 0.08
Beverages - Alcoholic 0.07
Beverages - Non-Alcoholic 0.06

前十大持股

截至:2021/12
投資標的 資產百分比%
Asml Holding Nv 1.22

基金速覽

 
淨值美金 29.8285 ▲0.7%
更新日期 2024/04/26
基金組別 全球靈活市值型股票
組別排名 0 / 29
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/04/26
年初至今 ▲5.64%
一年 ▲24.31%
三年收益率(年度化) ▲6.4%
五年收益率(年度化) ▲11.02%
累積報酬 ▲193.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
先機環球股票基金I類累積(美元) 29.82850 ▲0.7

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