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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/17 | 783.1900 | ▼9.73 | ▼1.23 | 792.9200 | 641.8700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/06/17) |
783.19000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 美國大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 11.34 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
5,034.65 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.08% | 2.13 | -0.36 | 25.52 |
| 三年 | 11.87% | 0.77 | -0.07 | 12.93 |
| 五年 | 13.17% | 0.59 | -0.24 | 12.17 |
| 十年 | 15.61% | 0.99 | -0.15 | 11.98 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 11.29 |
| Insurance | 11.20 |
| Hardware | 10.71 |
| Semiconductors | 8.66 |
| Banks | 8.01 |
| Drug Manufacturers | 7.72 |
| Interactive Media | 5.48 |
| Oil & Gas | 4.49 |
| Credit Services | 2.63 |
| Healthcare Plans | 2.45 |
| Business Services | 2.38 |
| Capital Markets | 2.32 |
| Medical Devices & Instruments | 2.32 |
| Industrial Products | 2.28 |
| Transportation | 2.19 |
| Travel & Leisure | 1.91 |
| Medical Distribution | 1.82 |
| Media-Diversified | 1.75 |
| Building Materials | 1.40 |
| Vehicles & Parts | 1.35 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.09 |
| Retail - Defensive | 0.89 |
| Homebuilding & Construction | 0.80 |
| Restaurants | 0.78 |
| Construction | 0.75 |
| Industrial Distribution | 0.52 |
前十大持股 |
截至：2022/08 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MEDTRONIC PLC COMMON STOCK USD 0.1 | 1.55 |
基金速覽 |
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淨值歐元
783.1900
▼1.23%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/17 |
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