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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/11/30 | 13.0800 | ▲0.21 | ▲1.63 | 17.5400 | 11.2500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2022/11/30) |
13.08000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
本年迄今收益% | -20.56 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
312.87 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/10 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 24.75% | -0.79 | 0.92 | -1.76 |
三年 | 22.25% | 0.04 | 0.96 | -1.16 |
五年 | 20.18% | -0.11 | 0.98 | -2.67 |
十年 | 17.85% | 0.12 | 1.02 | -2.44 |
行業比重 |
截至:2024/10 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 18.60 |
Semiconductors | 16.30 |
Insurance | 10.27 |
Hardware | 10.19 |
Retail -Cyclical | 6.10 |
Utilities - Regulated | 4.21 |
Vehicles & Parts | 4.00 |
Oil & Gas | 3.91 |
Agriculture | 3.70 |
Software | 3.19 |
Interactive Media | 2.63 |
Telecommunication Services | 2.20 |
Metals & Mining | 2.16 |
Real Estate | 1.75 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.73 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.59 |
Industrial Products | 1.44 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.07 |
Credit Services | 1.06 |
Construction | 0.98 |
Transportation | 0.86 |
REITs | 0.85 |
Capital Markets | 0.57 |
Beverages - Alcoholic | 0.53 |
Travel & Leisure | 0.11 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 5.74 |
Alibaba Group Holding Ltd. - Class H | 5.48 |
KB Financial Group, Inc. | 4.05 |
SK Hynix, Inc. | 3.47 |
Maruti Suzuki India Ltd. | 2.97 |
China Petroleum & Chemical Corp. - Class H | 2.66 |
BOE Technology Group Co., Ltd. - Class A (Stock Connect) | 2.55 |
United Microelectronics Corp. | 2.51 |
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. - Class H | 2.48 |
Realtek Semiconductor Corp. | 2.38 |
基金速覽 |
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淨值美金
13.0800
▲1.63%
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過去績效 |
資料日期:2022/11/30 |
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