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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/18 | 137.6900 | ▲4.94 | ▲3.72 | 140.6800 | 57.6600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/18) |
137.69000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 97.32 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
8,921.74 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 46.78% | 1.96 | -0.54 | 128.78 |
| 三年 | 33.92% | 1.40 | -0.14 | 53.49 |
| 五年 | 30.92% | 0.94 | -0.10 | 32.20 |
| 十年 | 25.17% | 0.85 | -0.09 | 23.95 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 48.41 |
| Hardware | 29.75 |
| Industrial Products | 5.04 |
| Banks | 4.79 |
| Insurance | 3.35 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.14 |
| Chemicals | 1.73 |
| Vehicles & Parts | 1.16 |
| Retail -Cyclical | 0.90 |
| Diversified Financial Services | 0.45 |
| Steel | 0.15 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 9.33 |
| 聯發科 | 4.14 |
| 鴻海 | 3.56 |
| 中租-KY | 3.54 |
| 台塑 | 3.39 |
| 南亞 | 3.24 |
| 聯電 | 3.06 |
| 富邦金 | 2.90 |
| 研華 | 2.83 |
| 大立光 | 2.72 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
137.6900
▲3.72%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/18 |
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基準指數 |
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