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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/04 | 183.2070 | ▼6.2008 | ▼3.27 | 189.4078 | 101.8878 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/04) |
183.20700 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 35.70 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
1,211.49 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.65% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.68% | 1.27 | 1.12 | 4.21 |
| 三年 | 21.02% | 1.27 | 0.98 | -2.24 |
| 五年 | 23.58% | 0.85 | 0.99 | 3.09 |
| 十年 | 21.70% | 0.92 | 1.02 | 0.06 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 32.88 |
| Software | 25.57 |
| Hardware | 11.31 |
| Interactive Media | 10.36 |
| Industrial Products | 9.29 |
| Credit Services | 2.08 |
| Business Services | 1.76 |
| Retail -Cyclical | 1.69 |
| Travel & Leisure | 0.82 |
| Telecommunication Services | 0.65 |
| Education | 0.14 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | 3.17 |
基金速覽 |
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淨值美金
183.2070
▼3.27%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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