- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/09 | 29.3000 | ▼0.64 | ▼2.14 | 31.7400 | 21.3600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2026/06/09) |
29.30000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 行業股票-能源 | ||
| 本年迄今收益% | 29.13 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
2,071.21 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.92% | 1.47 | 1.11 | -7.44 |
| 三年 | 19.45% | 0.60 | 1.03 | -0.97 |
| 五年 | 23.32% | 0.77 | 1.04 | -2.43 |
| 十年 | 26.61% | 0.08 | 1.06 | -4.54 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 93.65 |
| Other Energy Sources | 2.37 |
| Chemicals | 1.70 |
| Construction | 0.93 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SHELL PLC | 9.81 |
| TOTALENERGIES | 8.81 |
| BP PLC | 6.01 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
29.3000
▼2.14%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/06/09 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
