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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/25 | 10305.0700 | ▲2.03 | ▲0.02 | 10336.2300 | 9084.1600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2026/06/25) |
10305.07000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球新興市場債券 | ||
| 本年迄今收益% | 3.76 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
5,153.90 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.72% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.57% | 1.87 | -0.33 | 18.63 |
| 三年 | 6.78% | 0.97 | -0.01 | 11.40 |
| 五年 | 10.04% | -0.07 | 0.05 | 2.75 |
| 十年 | 10.09% | 0.22 | 0.13 | 4.07 |
行業比重 |
截至：2021/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Asset Management | 0.23 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 5YR NOTE MAR 23 | 10.25 |
| US 10YR NOTE MAR 23 | 9.99 |
| US 2YR NOTE MAR 23 | 4.19 |
| LU0990547431 | 3.71 |
| LU0574975560 | 1.79 |
| LU1732801813 | 1.74 |
| 1MDB GLOBAL INVESTMENTS | 1.22 |
基金速覽 |
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淨值美金
10305.0700
▲0.02%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/25 |
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