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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/07/31 | 50.0800 | ▲1.16 | ▲2.37 | 50.6000 | 35.5600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2025/07/31) |
50.08000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 其他股票 | ||
本年迄今收益% | 5.25 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
1,432.31 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.90% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2025/06 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 24.34% | 0.55 | -- | -- |
三年 | 23.25% | 0.83 | -- | -- |
五年 | 22.94% | 0.68 | -- | -- |
十年 | 20.58% | 0.60 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2025/06 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 29.83 |
Hardware | 25.43 |
Semiconductors | 19.50 |
Software | 5.68 |
Interactive Media | 4.98 |
Construction | 3.63 |
Aerospace & Defense | 2.76 |
Capital Markets | 1.09 |
Credit Services | 0.65 |
Retail -Cyclical | 0.01 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
LG ENERGY SOLUTION | 7.48 |
嘉澤 | 5.87 |
APPIER GROUP INC | 5.77 |
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A | 5.64 |
Tencent Holdings LTD.700hk | 4.08 |
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A | 3.80 |
TRIP.COM GROUP LTD | 3.40 |
KEYENCE CORP | 3.24 |
Mango Excellent Media Co L-A.300413 cs | 2.85 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
50.0800
▲2.37%
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過去績效 |
資料日期:2025/07/31 |
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