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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/09 | 34.1100 | ▼0.75 | ▼2.15 | 36.9100 | 24.7000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2026/06/09) |
34.11000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 行業股票-能源 | ||
| 本年迄今收益% | 29.55 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
2,071.21 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.44% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.95% | 1.50 | -- | -- |
| 三年 | 19.47% | 0.64 | -- | -- |
| 五年 | 23.32% | 0.80 | -- | -- |
| 十年 | 26.65% | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 93.65 |
| Other Energy Sources | 2.37 |
| Chemicals | 1.70 |
| Construction | 0.93 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SHELL PLC | 9.81 |
| TOTALENERGIES | 8.81 |
| BP PLC | 6.01 |
基金速覽 |
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淨值歐元
34.1100
▼2.15%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/09 |
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