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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/04 | 68.1000 | ▼2.07 | ▼2.95 | 78.0300 | 37.1100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2025/11/04) |
68.10000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 82.48 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
7,312.13 |
| 申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 31.05% | 1.76 | 0.91 | -1.96 |
| 三年 | 27.10% | 1.19 | 0.87 | 2.06 |
| 五年 | 26.83% | 0.55 | 0.86 | 1.82 |
| 十年 | 30.34% | 0.05 | 0.89 | -1.05 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 93.89 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ENDEAVOUR MINING | 7.00 |
| NEWCREST MINING LTD | 5.73 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 4.71 |
基金速覽 |
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淨值歐元
68.1000
▼2.95%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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