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法巴科技創新股票基金C(歐元)

BNP Paribas Disrpt Tech Cl C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/10/02 3999.1000 ▲53.34 ▲1.35 3999.1000 2647.9900

基金走勢

  
法巴科技創新股票基金C(歐元)

基金快遞

  
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2026/10/02)		 3999.10000 計價幣別 歐元
基金類別 行業股票-科技
本年迄今收益% 36.22 基金規模(百萬)
(2026/09/30)		 5,996.12
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

 截至：2026/08

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.89% 1.35 -0.03 34.96
三年 20.53% 1.14 -0.01 26.42
五年 22.10% 0.68 -0.24 19.75
十年 19.24% 1.37 -0.19 22.68

行業比重

 截至：2026/08
行業類別 百分比%
Semiconductors 29.17
Software 27.57
Hardware 15.75
Interactive Media 9.60
Retail -Cyclical 5.91
Credit Services 2.40
Industrial Products 1.97
Medical Devices & Instruments 1.80
Capital Markets 1.34
Business Services 1.29
Construction 1.15
Real Estate 0.98
REITs 0.63

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
ASML HOLDING NV 3.76

基金速覽
 
淨值歐元 3999.1000 ▲1.35%
更新日期 2026/10/02
基金組別 行業股票-科技
組別排名 195 / 410
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/10/02
年初至今 ▲36.22%
一年 ▲38.96%
三年收益率(年度化) ▲28.02%
五年收益率(年度化) ▲16.1%
累積報酬 ▲1514.8%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴科技創新股票基金C(歐元) 3999.10000 ▲1.35

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