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安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)

Allianz Global Small Cap Equity IT USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/08/20 3098.0900 ▲9.28 ▲0.3 3149.1400 2339.8600

基金走勢

 
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2026/08/20)
3098.09000 計價幣別 美金
基金類別 環球中小型股票
本年迄今收益% 21.19 基金規模(百萬)
(2026/07/31)
265.18
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.08% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2026/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.81% 1.31 -0.47 40.24
三年 16.76% 0.64 -0.18 18.46
五年 17.74% 0.21 -0.18 9.12
十年 17.84% 0.47 -0.06 11.56

行業比重

截至:2026/07
行業類別 百分比%
Industrial Products 8.84
Hardware 6.83
Banks 6.14
Software 5.97
Semiconductors 3.99
Chemicals 3.77
Oil & Gas 3.76
Vehicles & Parts 3.48
Construction 3.16
Biotechnology 3.09
Real Estate 3.06
Healthcare Providers & Services 2.97
REITs 2.78
Medical Diagnostics & Research 2.64
Insurance 2.49
Business Services 2.44
Media-Diversified 2.40
Retail -Cyclical 2.21
Restaurants 2.13
Capital Markets 2.13
Aerospace & Defense 2.12
Conglomerates 2.00
Industrial Distribution 1.85
Utilities - Regulated 1.64
Homebuilding & Construction 1.59
Packaging & Containers 1.53
Telecommunication Services 1.33
Credit Services 1.20
Consumer Packaged Goods 1.14
Metals & Mining 1.09
Waste Management 1.02
Drug Manufacturers 0.95
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.80
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.77
Education 0.73
Interactive Media 0.71
Retail - Defensive 0.70
Medical Devices & Instruments 0.62
Beverages - Non-Alcoholic 0.57
Diversified Financial Services 0.48
Steel 0.40
Medical Distribution 0.39
Transportation 0.30
Asset Management 0.28
Travel & Leisure 0.26
Farm & Heavy Construction Machinery 0.26

前十大持股

截至:2022/10
投資標的 資產百分比%
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP 0.93

基金速覽

 
淨值美金 3098.0900 ▲0.3%
更新日期 2026/08/20
基金組別 環球中小型股票
組別排名 0 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/08/20
年初至今 ▲21.19%
一年 ▲30.37%
三年收益率(年度化) ▲18.4%
五年收益率(年度化) ▲7.51%
累積報酬 ▲284.5%

基準指數

 

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