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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/29 | 15.2000 | ▼0.58 | ▼3.68 | 19.2200 | 14.0300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/29) |
15.20000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | -0.59 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
1,583.64 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.99% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.63% | 0.89 | 1.00 | -0.04 |
| 三年 | 26.77% | 0.51 | 1.00 | 1.15 |
| 五年 | 25.11% | 0.11 | 0.99 | 0.75 |
| 十年 | 23.46% | 0.28 | 0.99 | 0.36 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 38.56 |
| Industrial Products | 16.68 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.63 |
| Semiconductors | 4.62 |
| Capital Markets | 3.85 |
| Vehicles & Parts | 3.50 |
| Chemicals | 3.31 |
| Consumer Packaged Goods | 2.07 |
| Beverages - Alcoholic | 1.99 |
| Metals & Mining | 1.86 |
| Banks | 1.63 |
| Software | 1.41 |
| Drug Manufacturers | 1.40 |
| Interactive Media | 1.02 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.90 |
| Agriculture | 0.88 |
| Oil & Gas | 0.80 |
| Transportation | 0.75 |
| Medical Devices & Instruments | 0.73 |
| Media-Diversified | 0.43 |
| Aerospace & Defense | 0.43 |
| Diversified Financial Services | 0.39 |
| Real Estate | 0.36 |
| Healthcare Providers & Services | 0.32 |
| Business Services | 0.27 |
| Construction | 0.15 |
| Steel | 0.10 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.05 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.02 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 寧德時代 | 7.75 |
| 五 糧 液 | 5.08 |
| 美的集團 | 3.89 |
| 比亞迪股份 | 3.40 |
| 東方財富 | 3.11 |
| 瀘州老窖 | 2.58 |
| 邁瑞醫療 | 2.26 |
| 格力電器 | 2.22 |
| 立訊精密 | 2.22 |
| 順豐控股 | 2.00 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
15.2000
▼3.68%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/29 |
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