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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/07/31 | 49.8100 | ▲0.77 | ▲1.57 | 50.2000 | 35.4800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2025/07/31) |
49.81000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 6.32 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
8,801.62 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.29% |
資產配置 |
截至:2025/06 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 24.45% | 0.71 | -- | -- |
三年 | 23.41% | 0.96 | -- | -- |
五年 | 23.67% | 0.72 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2025/06 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 20.69 |
Semiconductors | 20.45 |
Software | 16.24 |
Industrial Products | 16.09 |
Interactive Media | 4.85 |
Aerospace & Defense | 3.01 |
Capital Markets | 2.79 |
Credit Services | 2.52 |
Construction | 1.92 |
Media-Diversified | 1.80 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.39 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
LG ENERGY SOLUTION | 6.20 |
嘉澤 | 5.82 |
APPIER GROUP INC | 5.20 |
OBIC CO LTD | 3.49 |
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A | 3.48 |
KEYENCE CORP | 3.31 |
Tencent Holdings LTD.700hk | 3.12 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
49.8100
▲1.57%
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過去績效 |
資料日期:2025/07/31 |
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