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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/24 | 12.3600 | ▼0.22 | ▼1.75 | 17.4100 | 7.7100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/24) |
12.36000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | 21.65 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
70.20 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 37.28% | 2.43 | -- | -- |
| 三年 | 30.39% | 0.71 | -- | -- |
| 五年 | 27.52% | 0.05 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 34.63 |
| Semiconductors | 27.42 |
| Industrial Products | 14.30 |
| Chemicals | 8.98 |
| Metals & Mining | 3.88 |
| Oil & Gas | 2.56 |
| Building Materials | 1.99 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.92 |
| Vehicles & Parts | 1.68 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BEIJING YANJING BREWERY CO- A | 2.36 |
| JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A | 2.24 |
| BANK OF SUZHOU CO LTD- A | 2.23 |
| SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A | 1.99 |
| LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A | 1.82 |
| NINESTAR CORP-A | 1.77 |
| ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A | 1.76 |
| PROYA COSMETICS CO LTD-A | 1.60 |
| CHINA NATIONAL SOFTWARE -A | 1.59 |
| BTG HOTELS GROUP CO LTD-A | 1.54 |
基金速覽 |
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淨值美金
12.3600
▼1.75%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/24 |
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