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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/03 | 7.5610 | ▲0.044 | ▲0.59 | 7.9190 | 7.3480 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 滙豐投資基金(香港)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/03) |
7.56100 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 亞洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | 1.70 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
1,186.65 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.18% | 0.70 | -- | -- |
| 三年 | 7.13% | 0.22 | -- | -- |
| 五年 | 9.06% | -0.27 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| IND & COMM BK OF CHI VAR PERP 31DEC2049 | 1.50 |
| HUARONG FINANCE 2019 3.25% 13NOV2024 | 1.45 |
| CHINA CINDA 2020 I MNGMN 1.25% 20JAN2024 | 1.30 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD VAR 10MAR2031 | 1.17 |
| BANK OF COMMUNICATION HK VAR 08JUL2031 | 1.10 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD VAR 16MAR2031 | 1.10 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
7.5610
▲0.59%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/03 |
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