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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/07/20 | 10.1480 | ▲0.02 | ▲0.2 | 10.1480 | 10.0600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 滙豐投資基金(香港)有限公司 | ||
| 淨值 (2020/07/20) |
10.14800 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | -- | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
1,017.31 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUNDS PL | 3.35 |
基金速覽 |
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淨值美金
10.1480
▲0.2%
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過去績效 |
資料日期：2020/07/20 |
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