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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/20 | 11.0100 | ▼0.05 | ▼0.45 | 11.5000 | 10.1700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/20) |
11.01000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | -0.81 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
48.12 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.22% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.18% | 1.40 | 0.20 | 2.83 |
| 三年 | 14.63% | 0.24 | -0.06 | 12.65 |
| 五年 | 15.20% | -0.03 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 43.39 |
| Other Energy Sources | 10.57 |
| Transportation | 8.81 |
| Oil & Gas | 5.27 |
| Construction | 5.15 |
| Chemicals | 3.43 |
| Steel | 2.70 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.60 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.92 |
| Insurance | 1.79 |
| Consumer Packaged Goods | 1.75 |
| Vehicles & Parts | 1.40 |
| Building Materials | 0.84 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 南京銀行 | 3.11 |
| 陝西煤業 | 2.97 |
| 大秦鐵路 | 2.86 |
| 交通銀行 | 2.50 |
| 中國石化 | 2.48 |
| 中國銀行 | 2.27 |
| 北京銀行 | 2.26 |
| 保利地產 | 2.18 |
| 江蘇銀行 | 2.12 |
| 農業銀行 | 2.09 |
基金速覽 |
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淨值美金
11.0100
▼0.45%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/20 |
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