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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/24 | 18.3109 | ▲0.0773 | ▲0.42 | 25.8475 | 17.2761 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/24) |
18.31090 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | -16.39 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
17.50 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.23% | -4.12 | -- | -- |
| 三年 | 18.28% | -0.05 | -- | -- |
| 五年 | 18.98% | -0.41 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Credit Services | 31.93 |
| Capital Markets | 24.17 |
| Interactive Media | 10.17 |
| Retail -Cyclical | 8.13 |
| Software | 6.47 |
| Business Services | 5.41 |
| Semiconductors | 4.21 |
| Banks | 1.91 |
| Media-Diversified | 0.05 |
| Hardware | 0.01 |
| Vehicles & Parts | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5.34 |
| 國外_一般型存款 | 4.90 |
| JD.COM INC - CL A | 3.22 |
基金速覽 |
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淨值美金
18.3109
▲0.42%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/24 |
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