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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2023/05/02 | 10.6200 | 0 | 0 | 10.8400 | 9.9100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 大華銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2023/05/02) |
10.62000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣積極型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 3.31 | 基金規模(百萬) (2023/03/31) |
64.74 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2023/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.30% | -0.34 | -- | -- |
| 三年 | 5.62% | -0.14 | -- | -- |
| 五年 | 5.83% | 0.12 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2023/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 14.02 |
| Banks | 8.24 |
| Building Materials | 7.72 |
| Chemicals | 3.23 |
| Insurance | 2.50 |
| Hardware | 2.25 |
| Steel | 1.77 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國泰息收ETF傘型基金之優選1-5年美元非投資等級債券基金 | 7.26 |
| 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 | 6.93 |
| 台積電 | 6.20 |
| 台新戊特 | 5.25 |
| 富邦金乙特 | 5.23 |
| 聯邦銀甲特 | 5.23 |
| 裕融甲特 | 5.19 |
| 台泥乙特 | 5.00 |
| 中租-KY甲特 | 4.63 |
| 國泰金乙特 | 4.13 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
10.6200
0%
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過去績效 |
資料日期：2023/05/02 |
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