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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/18 | 34.0000 | ▲0.27 | ▲0.8 | 34.0000 | 23.6500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/18) |
34.00000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 11.08 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
1,553.16 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.80% | 0.40 | -- | -- |
| 三年 | 20.64% | 0.87 | -- | -- |
| 五年 | 19.41% | 0.77 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 53.86 |
| Hardware | 20.93 |
| Industrial Products | 10.25 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.72 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.43 |
| Chemicals | 1.23 |
| Conglomerates | 1.21 |
| Agriculture | 0.96 |
| Building Materials | 0.93 |
| Medical Devices & Instruments | 0.35 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 26.12 |
| 聯發科 | 13.44 |
| 台塑 | 6.57 |
| 南亞 | 5.57 |
| 大立光 | 5.17 |
| 台化 | 4.38 |
| 聯詠 | 3.82 |
| 研華 | 3.77 |
| 矽力*-KY | 3.05 |
| 可成 | 2.98 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
34.0000
▲0.8%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/18 |
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