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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/29 | 23.5200 | ▲0.44 | ▲1.91 | 24.1600 | 16.7100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/29) |
23.52000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 19.15 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
9,347.97 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.32% | 基金保管費率 | 0.02% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.93% | 1.67 | 0.97 | 3.74 |
| 三年 | 19.81% | 0.36 | 0.98 | 3.20 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 55.01 |
| Hardware | 15.20 |
| Banks | 9.11 |
| Insurance | 3.53 |
| Chemicals | 2.79 |
| Telecommunication Services | 2.41 |
| Consumer Packaged Goods | 1.13 |
| Diversified Financial Services | 1.06 |
| Steel | 1.05 |
| Credit Services | 0.85 |
| Vehicles & Parts | 0.73 |
| Building Materials | 0.69 |
| Retail - Defensive | 0.48 |
| Transportation | 0.46 |
| Industrial Products | 0.44 |
| Oil & Gas | 0.35 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.27 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 元大台灣卓越50基金 | 96.17 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
23.5200
▲1.91%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/29 |
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