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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/11 | 21.0400 | 0 | 0 | 21.6000 | 8.1700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/11) |
21.04000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | 55.05 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
1,322.30 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 42.45% | 2.45 | 0.82 | 109.42 |
| 三年 | 35.69% | 0.74 | 0.80 | 28.15 |
| 五年 | 31.49% | 0.22 | 0.77 | 13.87 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 48.98 |
| Industrial Products | 26.12 |
| Chemicals | 9.74 |
| Semiconductors | 3.57 |
| Metals & Mining | 1.86 |
| Software | 0.73 |
| Aerospace & Defense | 0.68 |
| Packaging & Containers | 0.31 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KWEICHOW MOUTA-A-1 | 9.29 |
| LUZHOU LAOJIAO-A | 7.57 |
| CONTEMPORARY A-A | 7.14 |
| GUANGDONG HAID-A | 6.11 |
| SHANDONG HUALU-A | 5.92 |
| BYD CO LTD -A | 5.72 |
| SHANXI XINGHUA-A | 5.66 |
| JIANGSU KING'S-A | 5.65 |
| JUEWEI FOOD CO-A | 5.55 |
| CHINA TOURISM GROUP-1 | 5.06 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
21.0400
0%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/11 |
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