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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/02/03 | 28.9500 | ▲0.53 | ▲1.86 | 30.2600 | 22.6600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/02/03) |
28.95000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.10 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
679.18 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | 0.18% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.47% | 0.94 | -- | -- |
| 三年 | 31.81% | 0.48 | -- | -- |
| 五年 | 37.48% | 0.44 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2019/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Aerospace & Defense | 22.49 |
| Hardware | 16.16 |
| Credit Services | 14.78 |
| Healthcare Plans | 13.90 |
| Software | 13.80 |
| Drug Manufacturers | 13.05 |
| Capital Markets | 10.88 |
| Retail -Cyclical | 10.33 |
| Restaurants | 9.35 |
| Oil & Gas | 9.00 |
| Industrial Products | 8.34 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 6.98 |
| Media-Diversified | 6.84 |
| Banks | 6.59 |
| Insurance | 6.48 |
| Consumer Packaged Goods | 5.91 |
| Retail - Defensive | 5.62 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.79 |
| Telecommunication Services | 2.90 |
| Semiconductors | 2.83 |
| Healthcare Providers & Services | 2.79 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.62 |
| Chemicals | 2.59 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MINI DJ | 200.49 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
28.9500
▲1.86%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/03 |
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