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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/08 | 170.4200 | ▼2.52 | ▼1.46 | 173.2100 | 148.2000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/08) |
170.42000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | 4.38 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
7,815.12 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.93% | 1.35 | -0.32 | 27.50 |
| 三年 | 11.29% | 0.74 | -0.03 | 13.53 |
| 五年 | 12.87% | 0.49 | -0.14 | 11.23 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 13.47 |
| Drug Manufacturers | 9.06 |
| Banks | 9.06 |
| Software | 6.80 |
| Capital Markets | 6.48 |
| Utilities - Regulated | 6.19 |
| Oil & Gas | 6.17 |
| Restaurants | 5.39 |
| Insurance | 3.63 |
| Hardware | 2.92 |
| Industrial Products | 2.51 |
| Interactive Media | 2.49 |
| Construction | 2.43 |
| Retail -Cyclical | 2.21 |
| Media-Diversified | 2.09 |
| Aerospace & Defense | 1.97 |
| Metals & Mining | 1.64 |
| Telecommunication Services | 1.58 |
| Credit Services | 1.40 |
| Consumer Packaged Goods | 1.39 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.38 |
| Transportation | 1.25 |
| Medical Devices & Instruments | 1.25 |
| REITs | 1.25 |
| Business Services | 1.21 |
| Vehicles & Parts | 1.19 |
| Conglomerates | 1.10 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.04 |
| Healthcare Plans | 0.49 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| VINCI SA COMMON STOCK EUR 2.5 | 2.00 |
基金速覽 |
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淨值美金
170.4200
▼1.46%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/08 |
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