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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/10 | 97.1600 | ▲1.68 | ▲1.76 | 102.1500 | 60.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/10) |
97.16000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | 3.95 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
435.67 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.36% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.16% | 1.81 | 0.61 | 18.06 |
| 三年 | 19.48% | 0.12 | 1.22 | -16.64 |
| 五年 | 20.60% | -0.38 | 0.91 | -15.31 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 52.15 |
| Drug Manufacturers | 30.67 |
| Medical Diagnostics & Research | 12.44 |
| Medical Devices & Instruments | 4.68 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
97.1600
▲1.76%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/10 |
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