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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/17 | 73.4300 | ▲0.94 | ▲1.3 | 91.7300 | 72.4900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/17) |
73.43000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | -1.95 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
431.80 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.36% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.13% | -0.76 | 1.52 | -35.29 |
| 三年 | 22.49% | -0.81 | 0.92 | -20.10 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 59.49 |
| Drug Manufacturers | 26.86 |
| Medical Diagnostics & Research | 8.70 |
| Medical Devices & Instruments | 4.60 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
73.4300
▲1.3%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/17 |
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