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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/22 | 4.0700 | ▼0.06 | ▼1.45 | 6.0100 | 4.0700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/22) |
4.07000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | -19.09 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
20.63 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.19% | -0.75 | 0.83 | -10.47 |
| 三年 | 33.89% | 0.19 | 0.98 | -4.54 |
| 五年 | 36.24% | -0.28 | 0.97 | -3.27 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 26.33 |
| Retail -Cyclical | 21.89 |
| Vehicles & Parts | 17.44 |
| Hardware | 12.29 |
| Software | 5.29 |
| Travel & Leisure | 3.60 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.33 |
| Healthcare Providers & Services | 2.66 |
| Semiconductors | 1.86 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KUAISHOU TECHNOL | 9.05 |
| 騰訊控股 | 8.50 |
| XIAOMI CORP-B | 8.02 |
| MEITUAN-W | 7.84 |
| JD.COM INC-CL A | 7.72 |
| ALIBABA GROUP HO | 7.71 |
| NETEASE INC | 5.05 |
| JD HEALTH INTERN | 4.73 |
| HAIER SMART H-H | 4.30 |
| SUNNY OPTICAL TECH | 4.09 |
基金速覽 |
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淨值美金
4.0700
▼1.45%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/22 |
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