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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/07 | 4.9300 | ▼0.04 | ▼0.8 | 5.7400 | 3.3800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/07) |
4.93000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 12.56 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
33.31 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 43.68% | 0.66 | 1.06 | -9.35 |
| 三年 | 42.72% | 0.14 | 0.99 | -3.31 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 26.64 |
| Retail -Cyclical | 24.75 |
| Hardware | 15.15 |
| Vehicles & Parts | 11.28 |
| Travel & Leisure | 4.63 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.09 |
| Software | 3.71 |
| Healthcare Providers & Services | 2.78 |
| Semiconductors | 1.56 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KUAISHOU TECHNOL | 9.05 |
| 騰訊控股 | 8.50 |
| XIAOMI CORP-B | 8.02 |
| MEITUAN-W | 7.84 |
| JD.COM INC-CL A | 7.72 |
| ALIBABA GROUP HO | 7.71 |
| NETEASE INC | 5.05 |
| JD HEALTH INTERN | 4.73 |
| HAIER SMART H-H | 4.30 |
| SUNNY OPTICAL TECH | 4.09 |
基金速覽 |
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淨值美金
4.9300
▼0.8%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/07 |
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