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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/05 | 19.8500 | ▲0.13 | ▲0.66 | 20.7800 | 16.5400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/05) |
19.85000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 環境生態 | ||
| 本年迄今收益% | 5.59 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
774.81 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.52% | 0.81 | 1.27 | -15.93 |
| 三年 | 22.67% | -0.33 | 1.19 | -11.53 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 27.59 |
| Utilities - Regulated | 17.37 |
| Hardware | 9.82 |
| Software | 9.33 |
| Construction | 7.92 |
| Chemicals | 7.45 |
| Waste Management | 5.85 |
| Utilities - Independent Power Producers | 5.66 |
| Vehicles & Parts | 3.72 |
| Semiconductors | 3.49 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 | 5.84 |
| TE CONNECTIVITY LTD COMMON STOCK CHF.57 | 5.34 |
| IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR.75 | 5.11 |
| APTIV PLC COMMON STOCK USD.01 | 5.06 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE COMMON STOCK EUR4.0 | 4.78 |
| VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY COR COMMON STOCK TWD10.0 | 4.73 |
| WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMEN COMMON STOCK CNY1.0 | 4.73 |
基金速覽 |
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淨值美金
19.8500
▲0.66%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/05 |
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