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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/14 | 49.4800 | ▲0.61 | ▲1.25 | 54.7100 | 21.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/14) |
49.48000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 66.82 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
1,186.48 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 58.08% | 1.44 | -- | -- |
| 三年 | 38.44% | 0.98 | -- | -- |
| 五年 | 35.17% | 0.88 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 54.66 |
| Semiconductors | 38.65 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.85 |
| Packaging & Containers | 0.20 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.06 |
| 嘉澤 | 5.96 |
| 創意 | 5.39 |
| 國泰金 | 4.91 |
| 家登精密 | 4.55 |
| 材料-KY | 4.38 |
| 華新 | 4.21 |
| 寶齡富錦 | 3.62 |
| 富邦媒 | 3.50 |
| 儒鴻 | 3.46 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
49.4800
▲1.25%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/14 |
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