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2025年 08月 03日 星期日
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/08/01 67.5500 ▼0.35 ▼0.52 67.9000 43.1200

基金走勢

 
永豐永豐基金-R類型

基金快遞

 
基金公司 永豐證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/08/01)
67.55000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 4.44 基金規模(百萬)
(2025/06/30)
1,337.18
申購手續費率 0.01% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.95% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2025/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.81% 0.63 1.56 6.52
三年 22.13% 0.88 0.97 4.39
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2025/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 38.11
Hardware 23.07
Industrial Products 15.99
Furnishings, Fixtures & Appliances 3.80
Drug Manufacturers 3.11
Interactive Media 2.57

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
台積電 7.97
台達電 5.15
鴻海 3.62
金像電 3.42
世芯-KY 3.34
日月光投控 3.22
嘉澤 3.00
廣達 2.92
貿聯-KY 2.86
緯穎 2.81

基金速覽

 
淨值新台幣 67.5500 ▼0.52%
更新日期 2025/08/01
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 41 / 143
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/08/01
年初至今 ▲4.44%
一年 ▲12.98%
三年收益率(年度化) ▲19.72%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲33.5%

基準指數

 

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