專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/01 | 67.5500 | ▼0.35 | ▼0.52 | 67.9000 | 43.1200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2025/08/01) |
67.55000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 4.44 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
1,337.18 |
申購手續費率 | 0.01% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.95% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2025/06 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 25.81% | 0.63 | 1.56 | 6.52 |
三年 | 22.13% | 0.88 | 0.97 | 4.39 |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2025/06 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 38.11 |
Hardware | 23.07 |
Industrial Products | 15.99 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.80 |
Drug Manufacturers | 3.11 |
Interactive Media | 2.57 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 7.97 |
台達電 | 5.15 |
鴻海 | 3.62 |
金像電 | 3.42 |
世芯-KY | 3.34 |
日月光投控 | 3.22 |
嘉澤 | 3.00 |
廣達 | 2.92 |
貿聯-KY | 2.86 |
緯穎 | 2.81 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
67.5500
▼0.52%
|
過去績效 |
資料日期:2025/08/01 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||