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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/20 | 10.0000 | 0 | 0 | 10.0000 | 10.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/20) |
10.00000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 0.00 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
8.01 |
| 申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.00% | -46.71 | -- | -- |
| 三年 | 0.00% | -24.17 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 27.56 |
| Hardware | 23.91 |
| Industrial Products | 21.74 |
| Interactive Media | 5.39 |
| Retail -Cyclical | 4.52 |
| Metals & Mining | 4.49 |
| Agriculture | 3.11 |
| Chemicals | 1.56 |
| Oil & Gas | 1.30 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.01 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 中國國航 | 4.03 |
| 貴州茅台 | 3.53 |
| 中國平安 | 3.35 |
| 青島啤酒 | 3.20 |
| 錦浪科技 | 2.95 |
| 愛爾眼科 | 2.84 |
| 愛美客 | 2.83 |
| 大秦鐵路 | 2.78 |
| 錦江股份 | 2.78 |
| 立訊精密 | 2.64 |
基金速覽 |
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淨值美金
10.0000
0%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/20 |
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