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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/10 | 11.1700 | ▼0.17 | ▼1.5 | 12.9300 | 11.1700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/03/10) |
11.17000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | -6.99 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
222.37 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.14% | -0.42 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Medical Devices & Instruments | 65.10 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.96 |
| Healthcare Providers & Services | 0.94 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值南非幣
11.1700
▼1.5%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/10 |
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