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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/17 | 17.9600 | ▼0.06 | ▼0.33 | 20.9600 | 16.7600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/17) |
17.96000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -1.72 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
28,509.61 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.78% | 0.77 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 33.12 |
| Hardware | 25.60 |
| Interactive Media | 8.21 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.72 |
| Industrial Products | 4.20 |
| Construction | 4.19 |
| Consumer Packaged Goods | 4.16 |
| Credit Services | 3.94 |
| Chemicals | 3.03 |
| Real Estate | 3.02 |
| Retail -Cyclical | 2.49 |
| Transportation | 0.52 |
| Retail - Defensive | 0.48 |
| Vehicles & Parts | 0.47 |
| Steel | 0.45 |
| Business Services | 0.43 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
17.9600
▼0.33%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/17 |
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