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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/23 | 1596.3800 | ▼12.05 | ▼0.75 | 1728.1700 | 1277.7600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | ||
| 淨值 (2026/10/23) |
1596.38000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 15.11 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
68,053.70 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.29% | 1.46 | -0.44 | 41.41 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 13.64 |
| Construction | 12.02 |
| Industrial Products | 11.96 |
| Medical Devices & Instruments | 8.95 |
| Vehicles & Parts | 6.07 |
| Business Services | 5.39 |
| Telecommunication Services | 4.84 |
| Conglomerates | 4.50 |
| Hardware | 3.95 |
| Transportation | 3.47 |
| Consumer Packaged Goods | 3.25 |
| Waste Management | 2.84 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.57 |
| Real Estate | 2.26 |
| Software | 2.18 |
| Semiconductors | 1.99 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.44 |
| Chemicals | 1.02 |
| Media-Diversified | 0.92 |
| Medical Distribution | 0.91 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.74 |
| Retail -Cyclical | 0.70 |
| Travel & Leisure | 0.64 |
| Metals & Mining | 0.64 |
| Healthcare Providers & Services | 0.58 |
| Homebuilding & Construction | 0.51 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
1596.3800
▼0.75%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/23 |
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