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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/10/31 | 12.0000 | ▲0.28 | ▲2.39 | 12.0000 | 6.0100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/10/31) |
12.00000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 48.51 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
2,301.45 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.45% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 35.25% | 0.95 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 75.33 |
| Medical Devices & Instruments | 8.54 |
| Hardware | 8.33 |
| Industrial Products | 3.84 |
| Construction | 0.55 |
| Software | 0.36 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
12.0000
▲2.39%
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過去績效 |
資料日期：2025/10/31 |
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