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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/20 | 22.9600 | ▲0.15 | ▲0.66 | 23.9400 | 9.5500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/20) |
22.96000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 韓國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 41.47 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
389.28 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 43.03% | 1.72 | -0.28 | 106.95 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 18.80 |
| Hardware | 16.35 |
| Vehicles & Parts | 9.17 |
| Banks | 7.47 |
| Construction | 6.05 |
| Biotechnology | 5.86 |
| Aerospace & Defense | 5.62 |
| Chemicals | 5.47 |
| Industrial Products | 4.35 |
| Capital Markets | 2.54 |
| Interactive Media | 2.30 |
| Retail -Cyclical | 2.23 |
| Conglomerates | 2.04 |
| Oil & Gas | 1.72 |
| Consumer Packaged Goods | 1.69 |
| Utilities - Regulated | 1.30 |
| Drug Manufacturers | 1.30 |
| Media-Diversified | 1.21 |
| Medical Devices & Instruments | 1.20 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.69 |
| Travel & Leisure | 0.61 |
| Telecommunication Services | 0.49 |
| Transportation | 0.44 |
| Credit Services | 0.20 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
22.9600
▲0.66%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/20 |
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