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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/28 | 22.6349 | ▼0.1227 | ▼0.54 | 22.7576 | 9.0200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/28) |
22.63490 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 65.97 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
16,264.88 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 32.63% | 2.99 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 36.18 |
| Hardware | 25.60 |
| Industrial Products | 6.73 |
| Conglomerates | 5.32 |
| Interactive Media | 4.99 |
| Utilities - Regulated | 1.34 |
| Medical Devices & Instruments | 1.23 |
| Software | 1.21 |
| Retail -Cyclical | 0.71 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.64 |
| Media-Diversified | 0.49 |
| Aerospace & Defense | 0.14 |
| Banks | 0.13 |
| Vehicles & Parts | 0.12 |
| Biotechnology | 0.07 |
| Capital Markets | 0.04 |
| Insurance | 0.04 |
| Transportation | 0.03 |
| Construction | 0.03 |
| Oil & Gas | 0.03 |
| Consumer Packaged Goods | 0.02 |
| Steel | 0.02 |
| Tobacco Products | 0.01 |
| Chemicals | 0.01 |
| Telecommunication Services | 0.01 |
| Drug Manufacturers | 0.01 |
| Travel & Leisure | 0.00 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
22.6349
▼0.54%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/28 |
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