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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/02 | 8.5700 | ▲0.41 | ▲5.02 | 10.0000 | 7.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/02) |
8.57000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -6.64 | 基金規模(百萬) (--) |
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| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 34.47 |
| Semiconductors | 28.08 |
| Retail -Cyclical | 12.59 |
| Interactive Media | 7.20 |
| Software | 5.78 |
| Industrial Products | 5.33 |
| Travel & Leisure | 2.89 |
| Media-Diversified | 1.14 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
8.5700
▲5.02%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/02 |
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